Digitale Buchhaltung für den Mittelstand Ihr Finanz- und Rechnungswesen bereit für 2027

Ob PDF oder E-Rechnung: Ihre DMS- und ECM-Software holt Eingangsrechnungen aus Ihrem Postfach. Aus PDF-Rechnungen liest sie Kreditor, Rechnungsnummer und Betrag mit KI aus, aus E-Rechnungen übernimmt sie die Daten der Datei. Sie prüfen die Werte nur noch. Die Software erkennt doppelte Rechnungen und prüft Pflichtangaben, bei E-Rechnungen auch Format- und Geschäftsregeln.

Sie legen einmal fest, wer sachlich und rechnerisch prüft und wer ab welcher Betragsgrenze freigibt. Danach erhalten die Zuständigen die Rechnungen automatisch zur Freigabe.

• Freigabefristen, Erinnerungen und Vertretungsregeln festlegen
• Rechnungen auch unterwegs in der App freigeben
• Offene Freigaben sehen und den Zahllauf in Ihrer Buchhaltungssoftware mit den freigegebenen Rechnungen planen

Nach der Freigabe übergibt Ihre DMS- und ECM-Software die Rechnung mit den ausgelesenen Daten an Ihre Buchhaltungs- oder ERP-Software. Außerdem archiviert sie den Beleg revisionssicher. Mit einer Schnittstelle zwischen beiden Systemen öffnen Sie den Beleg aus der Buchung heraus.

• Freigegebene Rechnungen vorkontiert, mit Splitbuchung oder als Buchungsstapel übernehmen
• Buchungsdaten an DATEV übergeben, wenn Ihre Buchhaltung mit DATEV arbeitet
• Aufbewahrungsfristen je Dokumentart festlegen
• In der Historie sehen, wer ein Dokument wann geändert hat

Aus dem Auftrag erstellen Sie die Rechnung in Ihrer Buchhaltungs- oder ERP-Software, als XRechnung oder ZUGFeRD. Danach steht sie als offener Posten in Ihrer Buchhaltung.

• Mahnungen für überfällige Rechnungen in mehreren Stufen erstellen
• Forderungen nach Fälligkeit oder nach der Zahlungsmoral Ihrer Kunden auswerten

Niemand muss mehr Kontoauszüge einlesen. Ihre Buchhaltungs- oder ERP-Software ruft die Umsätze Ihrer Geschäftskonten ab und gleicht passende Zahlungen automatisch mit den offenen Posten ab. Dabei berücksichtigt sie auch Skonto. Sie bearbeiten nur noch die Zahlungen, zu denen die Software keinen offenen Posten findet.

• Überweisungen und Lastschriften im SEPA-Format an die Bank übermitteln
• Fällige Rechnungen und Skontotermine sehen
• Die Stände Ihrer Geschäftskonten sehen

Wo Ihr Team bucht, werten Sie auch aus: Ihre Buchhaltungs- oder ERP-Software zeigt Kosten und Erlöse nach Kostenstellen und Kostenträgern. Die Zusammenstellung in Excel entfällt. In der ERP-Software planen Sie außerdem Budgets.

• Schon beim Erfassen in der ERP-Software sehen, wenn eine Buchung das Budget überschreitet
• Kennzahlen und Finanzberichte wie die BWA auswerten

Sobald eine Freigabefrist abläuft, markiert Ihre DMS- und ECM-Software die Rechnung als überfällig. So sehen Sie überfällige Freigaben schon vor dem Monatswechsel. In Ihrer Buchhaltungssoftware erstellen und prüfen Sie die Umsatzsteuervoranmeldung. Danach übermitteln Sie die Voranmeldung per ELSTER an das Finanzamt.

• Abschreibungen automatisch berechnen und den Anlagenspiegel erstellen
• Den Monatsabschluss in Ihrer Buchhaltungssoftware nach einer Checkliste mit Zuständigkeiten und Fristen abarbeiten
• Den neuen Monat buchen, während der alte noch offen ist
• Abschlussbuchungen Ihrer Steuerkanzlei im DATEV-Format einlesen
• Zum Jahresende EÜR oder Bilanz erstellen, für die E-Bilanz eine Zusatzlösung nutzen